نمذجة التحليل المالي والتنبؤ به

كثيرًا ما يتم استدعاء الخبراء الماليين لتقديم التحليلات والتقديرات المالية لمساعدة الإدارة في اتخاذ الخيارات. ستكون قادرًا على إنشاء نماذج التحليل المالي ، وفهم وتقييم القيمة الزمنية للنقود ، وإنشاء بيانات مالية متوقعة إذا أخذت هذه الدورة التدريبية.

 

في نهاية هذه الدورة ، سيكون المشارك قادرًا على:

 

  • لتفسير الأداء المالي للشركة والمركز المالي ، استخدم تحليل النسبة المالية.
  • احسب النسب المالية لبيان التدفق النقدي.
  • احسب القيمة الزمنية للنقود باستخدام Microsoft Excel.
  • استخدم القرص الدوار ومربع القائمة وزر الخيار وأدوات النمذجة والوظائف الأخرى في MS Excel.
  • إنشاء نماذج وتوقعات للبيانات المالية الأساسية الثلاثة.

 

  • المراقبين الماليين
  • محللون
  • تمويل
  • مديري المحاسبة
  •  المشرفون والمهنيون الماليون الذين يحتاجون إلى تفسير وتحليل البيانات المالية واستخدامها لإنشاء نماذج التنبؤ المالي في مؤسساتهم.

 

  • التحليل الرأسي والاستراتيجية
  • الأفقي ، تحليل الاتجاه ، والنمو
  • تحليل السيولة: النسب الحالية والسريعة والنقدية والفاصل الدفاعي ودورة التحويل النقدي
  • نسب إدارة الأصول والنشاط:
  • إجمالي معدل دوران الأصول الثابتة
  • تحليل الملاءة المالية: نسب الديون وحقوق الملكية وأوقات الفوائد المكتسبة
  • تحليل الربحية: هامش الربح ، الهامش الإجمالي ، العائد على الأصول ، العائد على حقوق الملكية ، EBITDA
  • السوق والتقييم: أرباح السعر ونسب ربحية السهم
  • تحليل دوبونت: النماذج المكونة من ثلاث خطوات وخمس خطوات
  • حدود تحليل النسبة

  • القيمة الوقتية للمال:
  • القيمة الحالية (PV) وصافي القيمة الحالية (NPV)
  • معدل العائد الداخلي (IRR) ومعدل العائد الداخلي المتعدد (MIRR)
  • باستخدام XNPV و XIRR
  • عوائد وعوائد فعالة

 

  • فئات التدفق النقدي: التشغيل والاستثمار والتمويل
  • نمط التدفق النقدي البقرة النقدية
  • النسب المتعلقة بالتدفق النقدي:
  • جودة الأرباح
  • ادارة مالية
  • التدفق النقدي الإلزامي
  • التدفق النقدي التقديري

 

  • جداول البيانات
  • البحث عن الهدف
  • نمذجة البيانات Spinner
  • نمذجة بيانات مربع القائمة
  • نمذجة بيانات مربع الخيار

 

  • العوامل الجزئية والكلي
  • التنبؤ بالمبيعات
  • تقدير طلب السوق
  • تقدير طلب الشركة
  • تطوير توقعات المبيعات
  • توقع تكلفة المبيعات
  • التنبؤ بمصاريف التشغيل
  • التنبؤ بحسابات الأصول والخصوم الرئيسية
  • نمذجة بيان الدخل
  • نمذجة الميزانية العمومية
  • نمذجة بيان التدفق النقدي

 

الدورات ذات الصلة